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板块上,国泰基金看好以下几个方向:一是AI:AI泡沫论仍缺乏扎实证据,AI基本面进展仍超预期。二是新能源:“反内卷”进一步推动改善新能源行业竞争格局。光伏、锂电、风电三大领域值得关注。三是非银金融:政策端持续利好叠加市场活跃度提升,保险与券商板块具备业绩增长与估值修复的双重机遇,攻守兼备,配置价值凸显。四是跨年政策期待:年底春节看好政策行情,政策2026年或加大对于服务消费、基建的支持,包括酒店、物流、航空、工程机械。


